Glosario de 30 términos esenciales de prop trading
Miércoles, 4 de octubre de 2023
¡Conoce más sobre Trading Propietario (Prop Trading) a través de estos conceptos esenciales! Ya seas un trader interesado en obtener financiamiento o un bróker que busca ofrecer un valor agregado, este artículo te ayudará a comprender los términos clave de la industria del trading propietario.
Una Prop Firm, también conocida como empresa de trading propietario, es una institución financiera o compañía que utiliza su propio capital para operar instrumentos financieros. Estas firmas suelen contratar a traders calificados con estrategias y objetivos específicos. Las ganancias generadas se distribuyen generalmente entre la empresa y el trader.
- Proprietary Capital (Capital de una empresa):
Se refiere a los fondos destinados al trading propietario por parte de una institución o empresa. Representa el capital propio de la firma utilizado para operar diversos instrumentos financieros con el objetivo principal de generar beneficios.
- Proprietary Trading Challenge (Desafío de prop trading):
Un programa ofrecido por firmas, brókers o instituciones donde los traders buscan alcanzar metas específicos para acceder a una cuenta de fondeo de la firma (Prop Firm).
- Funded Trader (Trader fondeado):
Es un trader que ha cumplido con los criterios de un desafío de trading propietario y recibe capital de la empresa para operar.
- Registration Fee (Cuota de inscripción):
La tarifa que los traders deben pagar para participar en el desafío. Este costo suele variar según el tamaño de la cuenta fondeada deseada. Las cuentas más grandes implican cuotas más altas. Estas tarifas suelen ser reembolsadas o compensadas con las ganancias obtenidas durante la etapa final de trading real.
- Demo Account (Cuenta demo):
Un entorno virtual que permite a los traders practicar sin arriesgar dinero real. Proporciona acceso a datos de mercado en tiempo real y herramientas para el desarrollo de habilidades y pruebas de estrategias.
- Live Account (Cuenta real):
Una cuenta de trading que involucra capital real y riesgo financiero efectivo. Permite a los traders participar activamente en el mercado de Forex en vivo.
- Evaluation Phase (Fase de evaluación):
La primera etapa de un desafío de prop trading donde los traders operan con capital virtual en cuentas demo para cumplir criterios establecidos. Puede constar de varias etapas según el criterio de la firma.
- Verification Phase (Fase de verificación):
La etapa final del desafío donde los traders demuestran su capacidad para replicar su rendimiento en un entorno real o demo. Quienes superan esta fase pasan a operar una cuenta real fondeada por la firma.
- Trading Rules (Reglas de trading):
Lineamientos y condiciones establecidos por la firma que los traders deben seguir durante el desafío. Esto asegura la consistencia en el rendimiento y permite una evaluación adecuada antes de otorgar acceso al capital propietario.
- Trading Period (Periodo de trading):
Un plazo determinado en el cual los traders deben alcanzar el objetivo de ganancias y cumplir con las reglas del desafío.
- Trading Days (Días de operación):
El número mínimo de días operativos en los que el trader debe abrir nuevas posiciones durante el periodo de evaluación. Esta regla busca promover una estrategia consistente y evitar que se alcancen mediante una sola operación excepcionalmente rentable que sea difícil de repetir.
- Profit Target (Objetivo de beneficios):
Una meta predefinida que los traders deben alcanzar dentro del periodo de trading.
- Maximum Drawdown Limit (Límite de reducción máxima):
La pérdida máxima permitida en el balance o la reducción del capital (equity) durante el desafío. Superar este límite resultará en la descalificación del desafío.
- Maximum Daily Loss (Límite de pérdida diaria):
La mayor pérdida permitida en un solo día según las reglas del desafío. Puede ser un monto fijo o un porcentaje del capital al inicio del día. Exceder este monto anula el desafío.
- Trade Size (Tamaño de la posición):
La cantidad de unidades o lotes operados en una sola transacción.
- Risk-Free Period (Periodo libre de riesgo):
Un lapso determinado durante el cual las pérdidas registradas no afectan la cuenta del trader.
- Free Repeat (Repetición gratuita):
Oportunidad para que los traders reintenten una etapa específica sin costos adicionales. Por lo general, este beneficio se aplica cuando se cumplen todas las reglas de gestión de riesgo al finalizar el periodo, pero no se ha alcanzado el objetivo de ganancias (Profit Target)
- Scaling Plan (Plan de escalamiento):
Una estrategia que define cómo los traders planean alcanzar los objetivos de ganancias y gestionar el riesgo.
- Account Evaluation (Evaluación de la cuenta):
La evaluación de los resultados de trading y el cumplimiento de las reglas antes de otorgar el acceso a una cuenta fondeada. Generalmente, es un proceso de revisión manual tras completar la fase de verificación.
- Funded Account Size (Tamaño de la cuenta fondeada):
El capital inicial proporcionado a los traders tras aprobar con éxito el desafío.
- Profit Share (Participación de beneficios):
La división de las ganacias entre el trader y la firma de trading propietario, generalmente siguiendo una proporción de distribución preestablecida.
- Funding Agreement (Acuerdo de fondeo):
El contrato formal que establece los términos y condiciones de la cuenta de trading fondeada.
- Funding Period (Periodo de fondeo):
La duración durante la cual los traders tienen acceso a la cuenta fondeada.
- Forex Liquidity Provider (Proveedor de liquidez Forex):
Entidad financiera que proporciona precios de compra (bid) y venta (ask) para diversos pares de divisas. Al contar con un amplio inventario de activos, su función principal es ejecutar las órdenes de los clientes mediante la compra y venta de estos. Las firmas de prop trading suelen operar con proveedores regulados en jurisdicciones de renombre.
- Scalping:
Estrategia que implica operaciones rápidas y frecuentes
que buscan capitalizar fluctuaciones mínimas de precio en periodos cortos, que a menudo duran segundos o minutos. Estas estrategias se categorizan comúnmente como de alto riesgo y podrían no alinearse con las directrices de prop trading, lo que potencialmente resultaría en la descalificación de los desafíos.
- Expert Advisor (EA):
Software de trading automatizado que utiliza estrategias predeterminadas e indicadores técnicosvpara tomar decisiones y ejecutar operaciones de forma autónoma en nombre del trader. Los EAs podrían no alinearse con las directrices de prop trading, ya que carecen de una evaluación humana dinámica.
- News Trading (Trading de noticias):
Estrategia de Forex trading que busca beneficiarse de las fluctuaciones de precios antes o inmediatamente después de anuncios económicos y publicaciones de datos clave. Conlleva un mayor riesgo debido a la naturaleza volátil de las reacciones del mercado ante tales eventos. Por lo tanto, la permisibilidad del news trading está sujeta a las políticas de cada firma de prop trading.
- Hedging (Cobertura):
Si el hedging está permitido, los traders tienen autorización para abrir y mantener múltiples posiciones en direcciones opuestas (compra y venta) para un mismo par de divisas de forma simultánea. Una cobertura inadecuada puede derivar en riesgos mayores. Por ello, es fundamental verificar si la firma de prop trading permite esta estrategia o si existen condiciones adicionales asociadas.
[KK1] This is a duplicate of the 14th term
[KK2]Duplication of the 10th term
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